“学海拾珠”系列之二百零六:基金的逆羊群操作一定是聪明行为吗?
“学海拾珠”系列之一百四十:是否存在宏观公告溢价现象?
“学海拾珠”系列之九十四:基金业绩面板回归模型的展望应用
“学海拾珠”系列之一百一十三:明星分析师能否在糟糕的信息环境中做出更好的覆盖决策?
“学海拾珠”系列之二百二十四:ETF的资产配置与再平衡:样本协方差对比EWMA与GARCH模型
学海拾珠系列之二百二十二:基于语境的财务信息解读
“学海拾珠”系列之二百一十七:回撤Beta与投资组合优化
“学海拾珠”系列之一百九十三:本地同行对股利支付决策的影响
“学海拾珠”系列之一百八十二:基于网络和机器学习的因子、资产和混合配置
“学海拾珠”系列之一百六十一:因子间相关性与横截面资产回报